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期货之家指南大宗商品跌多涨少 锰硅涨停 沥青领跌

  【行情回顾】  文华商品指数增仓25万手,资金保持流入状态,但是指数反弹有乏力迹象,最终收跌0.38%报收130.40。3月26日上海原油价格下跌2.09%。油市难以获得各种刺

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓25万手,资金保持流入状态,但是指数反弹有乏力迹象,最终收跌0.38%报收130.40。3月26日上海原油价格下跌2.09%。油市难以获得各种刺激政策的支撑,因油市基本面未有任何改善,高盛表示即使价格战暂停,油价也仍无法摆脱供应过剩造成的颓势。全球新型冠状病毒疫情再传负面消息,欧洲地区疫情愈加严峻,且死亡人数大增,目前的一些刺激政策对油市的支撑非常有限,趋势性做多需要看到价格战与疫情的缓和。整个化工板块延续弱势下跌的走势,燃油、沥青均跌破日均线比较重要支撑回落,而PVC、L、PP、跌幅继续扩大。国产大豆产区报价整体保持坚挺,东北及内蒙古地区商品豆装车报价升至2.20-2.28元/斤,销区大豆价格维持稳定。产区基层农户手中粮源有限,近日中储粮直属库轮换收购公示价格由2.10元/斤提高至2.20元/斤,带动市场看涨情绪,各类收购主体纷纷提价抢豆,农民惜售造成产区大豆供不应求。大豆主力合约盘中触及涨停板,截止周四期价已经上涨7.54%。油脂现货市场报价呈现涨跌互现,整体表现坚挺。市场预计4-5月工厂或因缺豆停机,存在挺价心理,但进入传统需求淡季,不宜过分乐观。今日油脂板块全线回落,涨势受阻。

  【大商所:液化石油气期权合约自液化石油气期货合约正式挂牌交易后下一交易日上市,交易时间与液化石油气期货合约交易时间一致】 大商所发布关于液化石油气期权合约上市交易有关事项的通知:首批上市交易合约为以PG2011、PG2012、PG2101、PG2102和PG2103期货合约为标的的液化石油气期权合约。

  黑色今日资金继续流入状态,黑链指数延续反弹行情收涨0.56%,焦炭价格持稳运行,市场看稳情绪渐浓。焦企开工率暂无明显波动,焦炭出货积极性较高。下游钢厂采购需求较为稳定,目前不明确压价意向。终端需求仍以偏弱为主,导致上游原料压力较大。港库持续高位,贸易市场少量成交及询盘。短期焦炭价格以稳为主。进口铁矿石现货报价继续上调,贸易商报盘积极,挺价心态较强,钢厂采购谨慎,询盘较弱。由于海外疫情继续扩散,铁矿石正常生产和运输存在不确定性,对于矿价产生影响,关注消息面变化。

  商品指数沉淀资金1237.33(+19.22)亿元,其中:原油板块流出1.31亿元,煤炭流出0.25亿元,贵金属流出1.87亿元,有色流出2.79亿元,油脂链流出5.84亿元。沥青增仓近7万手收阴,豆粕增仓3万逾手收跌; PTA减仓近3.43万手收阴,铁矿减仓2.25万手震荡。领涨品种锰硅(6.01%)、大豆(3.89%)和硅铁(2.07%),领跌品种沥青(-6.75%)、塑料(-4.90%)和燃油(-4.52%)。

  股债方面:周四(3月26日),A股窄幅整理,盘面稍显沉闷,市场交投清淡。上证指数收盘跌0.6%报2764.91点;深证成指跌0.84%报10155.36点;创业板指跌0.55%报1927.28点;两市成交额6425亿元,创阶段新低。

  行业板块方面,医疗器械板块强势爆发,农业种植板块大涨,猪肉概念活跃,海南板块异动走强,医药股相对活跃。5G、特高压、充电桩、工业互联网、数据中心等科技题材表现低迷,口罩概念大跌。

  国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.22%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.06%。公开市场方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,3月26日不开展逆回购操作。Wind数据显示,今日无逆回购到期。资金面整体延续宽松,Shibor多数下行。隔夜品种下行0.2bp报0.8450%,7天期下行2.5bp报1.72%,14天期上行0.6bp报1.666%,1个月期下行2.8bp报1.8690%。

  【能源化工】


  原油(SC2005): 今日减仓0.18万手,下跌6.1元或2.35%,报253.2元/桶。INE原油结束震荡走升的行情,不过期价没有跌破5、10日均线的支撑,但是已经出现拐头的迹象。尽管美国出台2万亿刺激计划的消息令市场感到振奋,美股连续两个交易日大涨,但是总体而言油价走势依旧疲软,且周三意外小幅收跌,也凸显了市场对于需求前景的忧虑盖过了财政刺激的影响。过由于美国直接干预沙特和俄罗斯价格战,且有消息称美国计划在G20会议期间施压沙特,敦促其克制原油生产,这部分打消了市场对于持续增产的疑虑,因此油价收复部分跌幅。一旦跌破均线支撑回到空头趋势,多单回避。

  燃油(FU2005): 今日减仓0.35万手,下跌60元或4.01%,报1438元/吨。燃油今日小幅减仓的情况下结束反弹行情,期价由强转弱的信号以及出现。受到国际原油弱势回落的影响下,盘中跌破了日均线的支撑之后有加速的迹象,那么日线来看回到空头形态,建议投资者背靠均线的压力位轻仓试空为主。

  沥青(BU2006):今日增仓6.97万手,下跌116元或5.81%,报1880元/吨。沥青今日大幅增仓的情况下结束反弹行情重新回到了弱势阴跌的形态,受到国际原油回落的影响下,沥青盘中跌破5日均线最后的支撑之后展开加速下跌的走势,建议客户盘中跟进空单捕捉下跌行情,后期关注期价下跌的持续性能否延续,多单回避。

  甲醇(MA2005):今日增仓1.32万手,下跌18元或1.06%,报1679元/吨。甲醇今日增仓的情况下延续弱势阴跌的走势,目前期价已经跌破1700整数关口,所谓弱者恒弱,那么甲醇还没有止跌的信号,熊市寻底的行情仍然在延续,建议投资者保持空头思路,有高位空单的续持,没有持仓的背靠5日均线寻找反弹抛空的机会,追空需谨慎。

  PP(PP2005):今日减仓1.91万手,下跌224元或3.51%,报6152元/吨。PP今日延续减仓的情况下出现了加速下跌的走势,期价没有受到国际原油反弹的影响而反弹,而国际原油开始回落之后期价跟跌迹象明显,触及5日均线附近没有反弹迹象,就开始展开下跌行情。建议投资者还是要把握进场点和多空节奏的变化,目前跌势还在延续,偏空思路对待。期价依旧在不断的创出新低,熊市还没结束。

  PTA(TA2005):今日减仓3.44万手,下跌26元或0.77%,报3348元/吨。TA今日减仓的情况下出现底部弱势震荡走势,目前来看跌势趋缓,建议投资者暂时不要激进追空,关注下5日均线的压力位采取日内试空的策略。一旦期价突破均线的压力位有可能出现止跌反弹行情。那么今日还是给了日内布局空单的机会,关注后期会不会出现杀跌的行情。多单暂回避。

  乙二醇(EG2005):今日减仓0.07万手,下跌32元或0.97%,报3280元/吨。乙二醇今日小幅减仓的情况下保持弱势阴跌的形态,受到国际原油弱势回落的影响,期价依旧延续熊市寻底阶段,5日均线的压力位比较明显,空头思路保持不变。追空需谨慎。目前仍然不具备抄底的迹象。

  橡胶(RU2009):今日增仓0.63万手,下跌60元或0.61%,报9855元/吨。橡胶今日小幅增仓情况下延续底部震荡的走势,盘中尝试反弹走升持续性较差,那么冲高回落之后在5日均线附近反复。在整个化工板块趋弱的情况下,橡胶想走出独立的反弹行情的概率不大,一旦跌破5日均线的支撑将在次回到弱势,投资者关注整个板块的强弱变化。

  PVC(PVC2005):今日减仓0.63万手,下跌160元或2.85%,报5455元/吨。PVC今日减仓的情况下延续加速下跌的行情,期价盘中在次创出新低。PVC目前已经连续报收10跟阴线,而且跌幅也没有趋缓的迹象,有高位空单的投资者继续持有,在没有筑底迹象出现之前不建议抄底。追空需谨慎,谨防大幅下跌之后的报复性反弹行情出现。

  【黑色板块】


  螺纹(RB2010):今日增仓4.67万手,下跌24元或0.71%,报3341元/吨。螺纹钢今日增仓的情况下保持结束反弹行情,出现小幅回调的走势,期价盘中围绕着5日均线来回的反复,日内波动相比昨日有所收窄,建议投资者暂时保持震荡思路,日内围绕5均线多空都可以尝试,但是没有可观的浮赢不建议隔夜持有。

  热卷(HC2010):今日增仓5.22万手,下跌48元或1.50%,报3161元/吨。热卷今日继续增仓的情况下同样保持着弱势阴跌的形态,在螺纹钢没有出现强势反弹行情之前,那么热卷走势依旧处于弱势。建议投资者背靠5日均线的压力位轻仓试空,下方重要的支撑在3226前期低点附近。盘中还是尝试突破5日均线失败之后回落,给了投资者布局空单的机会。

  铁矿(I2005):今日减仓2.26万手,下跌3元或0.45%,报662元/吨。铁矿石今日减仓的情况下出现高位盘整行情,期价没有保持昨日的强势反弹节奏,这也说明铁矿石的多头也不是非常看好后市的利多预期。那么建议投资者也不要急于去追涨,错过合适的进场点耐心等待,647附近的支撑有效,采取低吸试多的策略。

  焦炭(J2005):今日减仓0.25万手,下跌8元或0.44%,报1793元/吨。焦炭今日小幅减仓的情况下同样保持着宽幅震荡形态,日内波动率有所减弱,期价触及5日均线的支撑启稳。建议投资者保持日内短线的操作思路,在没有明显的趋势行情下,不适合隔夜持仓。

  焦煤(JM2005):今日减仓0.45万手,下跌10元或0.79%,报1250.5元/吨。焦煤今日减仓的情况下出现弱势回落的走势,期价跌破40日均线的支撑整个交易日偏弱运行。建议投资者关注下原油的支撑变压力位之后轻仓试空的策略,焦煤几次尝试破位都没有成功,但是有转弱的迹象还是建议投资者日内积极参与。

  郑煤(ZC2005):今日减仓0.72万手,上涨0.8元或0.15%,报521.8元/吨。郑煤今日减仓的情况下出现了底部震荡的行情,期价尝试上破5日均线失败下跌动能不足,建议投资者围绕5日均线采取日内短线的操作策略,突破5日均线的支撑,空单回避,下破5日均线的话保持偏空思路,多单回避。

  玻璃(FG2005):今日增仓0.39万手,下跌21元或1.62%,报1279元/吨。玻璃今日继续增减仓的情况下开始展开加速下跌的行情,那么昨日尝试失败之后就以及显现出现弱势的迹象,早盘期价触及5日均线突破失败之后给了投资者在次布局空单的机会。收盘在创近期新低,空头思路不变。

  【农产品(000061,股吧)板块】

  豆粕(M2009):今日增仓3.06万手,下跌73元或2.46%,报2892元/吨。豆粕今日大幅增仓的情况下没有延续前几个交易日的强势上涨形态,期价出现低开低走的行情,盘中跌破了5日均线的支撑之后破坏了上涨的形态,触发了多单止赢价格。本轮上涨告一段落之后可能展开一波回调的行情,耐心等待调整之后的低吸介入多单的机会,短空长多的思路暂不变。我们认为4月中旬前,国内豆粕现货价格总体以偏强看涨为主,4月中旬后价格将进入新一轮调整期,主要看那南美大豆到港情况,如果到港大豆充足,则国内豆粕现货价格回调风险将提高。

  菜粕(RM2005):今日减仓1.39万手,下跌51元或2.08%,报2398元/吨。菜粕今日减仓的情况下结束了反弹形态,出现了回调的走势,期价跌破了5日均线的支撑破坏了反弹的形态。由于豆粕的回调影响了菜粕的反弹节奏,那么多单暂时回避。关注期价能否在10日均线附近止跌,多单暂时回避。

  豆油(Y2009):今日增仓0.56万手,下跌154元或2.72%,报5516元/吨。豆油今日继续增仓的情况下弱势回落的行情,期价跌破20日均线的支撑之后继续下行,那么盘中触发止损离场。豆油在反弹一周之后结束了本轮反弹行情,开始出现调整,建议投资者多单暂时离场,如果期价继续走弱的话,背靠5日均线的压力位日内试空为主。一旦跌破10日均线的支撑那么期价重回空头趋势。

  棕榈油(P2005):今日减仓1.84万手,下跌176元或3.58%,报4736元/吨。棕榈油今日减仓的情况下出现了大幅回落的走势,期价昨日刚刚突破了20日均线的支撑,但是这个反弹的持续性非常差,受到豆油的下行影响,期价重回底部震荡的阶段,接下来关注下10日均线的支撑能否起到作用,一旦跌破的话同样面临继续寻底的行情出现。同样外盘马棕也没有延续反弹行情小幅回落。

  郑油(OI2005):今日增仓0.28万手,下跌161元或2.34%,报6719元/吨。郑油今日小幅增仓的情况下出现了大幅下跌的走势,期价本身反弹的动能就不如豆油和棕榈油,那么当强势的品种都出现下跌的情况下那么更弱的品种跌的幅度更大,期价跌破日均线的支撑之后加速下行,重回空头趋势。建议多单回避。

  苹果(AP2005):今日减仓0.40万手,上涨142元或2.19%,报6630元/吨。苹果今日小幅增仓的情况下强弱关系出现了变化,期价结束了连续阴跌的走势,收盘突破了10日均线的重要压力位,那么建议投资者空单回避,关注反弹的持续性,如果期价能否站稳10日均线的话看好短期的反弹行情,目标看至6680附近,突破还有反弹空间。

  白糖(SR2009):今日减仓0.39万手,下跌21元或0.38%,报5491元/吨。白糖今日小幅增仓的情况下跌破日均线的支撑之后重回弱势下跌的形态,建议投资者多单暂时回避,底部反复之后连续2跟大阴线建议投资者背靠10日均线的压力位日内试空为主。

  棉花(CF2005):今日减仓1.09万手,下跌50元或0.47%,报10645元/吨。棉花今日没有受到昨日期价尾盘触及涨停的影响,开盘继续大幅反弹的节奏。那么盘中有尝试突破5日均线的压力位,但是收盘来看反弹的动能并不强,收盘保持底部盘整阶段,目前下跌的动能也不足,所以暂时围绕5日均线采取上多下空的策略,等待最终的方向选择。

  鸡蛋(JD2005):今日减仓1.68万手,上涨36元或1.19%,报3055元/500千克。鸡蛋今日大幅减仓的情况下出现了止跌反弹行情,期价收盘站上了5日均线的支撑,那么弱势阴跌的形态有变化,结束了之前持续性弱势阴跌的状态。接下来关注反弹的持续性,如果继续反弹关注下10日均线的压力位能否上破,如果突破失败可能重回下行轨道。节奏和进场点的把控比较重要。

  【有色板块】

  沪镍(NI2006):今日减仓0.95万手,下跌310元或0.34%,报91580元/吨。沪镍今日小幅减仓的情况下出现弱势阴跌的走势,受到外盘有色板块弱势下行的影响,目前内盘依旧处于空头趋势,最近几日内振幅不大,如果没有在合适的进场点介入,很容易被洗。错过进场点的投资者耐心等待5均线附近高抛的机会。今日还是给了很好的介入空单的点位。

  沪锌(ZN2005):今日增仓0.07万手,下跌45元或0.30%,报14860元/吨。沪锌今日小幅增仓的情况下出现底部震荡的行情,从外盘有色板块来看反弹乏力,所以国内的有色板块反弹的动能也不足,建议投资者暂时保持观望。

  沪铝(AL2005):今日减仓0.17万手,下跌60元或0.51%,报11640元/吨。沪铝今日减仓的情况下出现底部震荡的行情,期价收盘在5日均线的附近反复,那么建议投资者有高位空单的要考虑适当减仓,接下来关注反弹的持续性。如果期价不能站稳均线支撑,盘中围绕5日均线采取上多下空的策略。

  沪金(AU2006):今日增仓0.09万手,下跌1.06元或0.29%,报363.34元/克。沪金今日小幅减仓的情况下振幅放缓,目前依旧处于反弹的形态。3月26日,国际金价继续回落,料连续第二日走低。市场预期美国初请失业金人数会因为新冠病毒疫情的影响而大幅蹿升,影响压过了美国大规模刺激计划,投资者追逐现金的心态难以扭转。市场预计,美国截至3月21日当周初请失业金人数料暴增至164万,将近前值的六倍。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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